キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-6億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-45億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 69億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
58億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-75億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -6 | -45 | − | 69 | 58 | -75 | — |
| FY2024 | 12 | -2 | -32 | 61 | 79 | 54 | -51 | -0.15倍 |
| FY2023 | 19 | -0 | -12 | 28 | 57 | 51 | -34 | -0.01倍 |
| FY2022 | 15 | 43 | -30 | 4 | 25 | 48 | -12 | 2.94倍 |
| FY2021 | 10 | 50 | -14 | -6 | 21 | 48 | 13 | 5.22倍 |
| FY2020 | 9 | 38 | -38 | -29 | − | 48 | 37 | 4.40倍 |
| FY2019 | 24 | 37 | -17 | 16 | − | 48 | -1 | 1.54倍 |
| FY2018 | 16 | 17 | -19 | -12 | − | 47 | 19 | 1.05倍 |
| FY2017 | 13 | 12 | -11 | -2 | − | 45 | -2 | 0.93倍 |
| FY2016 | 15 | -11 | -17 | 9 | − | − | 1 | -0.71倍 |