キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
9億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-10億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 12億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
3億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-3億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 9 | -10 | − | 12 | 3 | -3 | — |
| FY2024 | 2 | -15 | -7 | -2 | 7 | 1 | -1 | -7.10倍 |
| FY2023 | -4 | -10 | -1 | -7 | 7 | 2 | -22 | 2.87倍 |
| FY2022 | -23 | -46 | -9 | 24 | 20 | 2 | -12 | 2.03倍 |
| FY2021 | -58 | -38 | -1 | 50 | 9 | 19 | -56 | 0.66倍 |
| FY2020 | -97 | 42 | 2 | -2 | − | 29 | -40 | -0.43倍 |
| FY2019 | 9 | 33 | -24 | -3 | − | 33 | 44 | 3.52倍 |
| FY2018 | 6 | 68 | -47 | -12 | − | 33 | 9 | 11.67倍 |
| FY2017 | 32 | 63 | -35 | -20 | − | 25 | 21 | 1.98倍 |
| FY2016 | 48 | 69 | -27 | -70 | − | − | 28 | 1.44倍 |