キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
390億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-123億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-54億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 89億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
52億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
301億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 390 | -123 | -54 | 89 | 52 | 301 | — |
| FY2024 | 242 | 390 | -123 | -54 | 95 | 65 | 267 | 1.61倍 |
| FY2023 | -287 | -108 | -126 | -41 | 63 | 54 | -235 | 0.38倍 |
| FY2022 | 89 | 108 | 125 | -49 | 60 | 56 | 233 | 1.22倍 |
| FY2021 | 305 | 300 | -86 | 66 | 69 | 67 | -15 | 0.98倍 |
| FY2020 | 256 | 129 | -87 | -322 | − | 115 | 213 | 0.51倍 |
| FY2019 | -492 | 230 | -210 | -47 | − | 109 | 42 | -0.47倍 |