キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
148億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-168億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-18億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 114億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
12億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-20億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 66億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.23倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 66 | 148 | -168 | -18 | 114 | 12 | -20 | 2.23倍 |
| FY2024 | 50 | -14 | -30 | 60 | 20 | 10 | -44 | -0.29倍 |
| FY2023 | 62 | -34 | -115 | 206 | 43 | 10 | -148 | -0.54倍 |
| FY2022 | 53 | -48 | -60 | 151 | 17 | 9 | -108 | -0.89倍 |
| FY2021 | 46 | 14 | -18 | 80 | 9 | 8 | -4 | 0.30倍 |
| FY2020 | 59 | 138 | -10 | -66 | − | 8 | 127 | 2.33倍 |
| FY2019 | 30 | 27 | -25 | -26 | − | 8 | 2 | 0.92倍 |
| FY2018 | 47 | 93 | -14 | -75 | − | 7 | 79 | 2.00倍 |
| FY2017 | 46 | 82 | -27 | -31 | − | 6 | 55 | 1.77倍 |
| FY2016 | 42 | -36 | -15 | 100 | − | 3 | -51 | -0.87倍 |