キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
354億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-285億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-149億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 140億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
127億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
69億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 118億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
3.01倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 118 | 354 | -285 | -149 | 140 | 127 | 69 | 3.01倍 |
| FY2024 | 96 | 158 | -167 | -13 | 147 | 114 | -9 | 1.64倍 |
| FY2023 | 101 | 141 | -102 | -76 | 110 | 102 | 39 | 1.40倍 |
| FY2022 | 117 | 224 | -159 | 5 | 179 | 101 | 65 | 1.91倍 |
| FY2021 | 108 | 275 | -223 | -93 | 145 | 93 | 51 | 2.55倍 |
| FY2020 | 68 | 173 | -305 | 227 | − | 70 | -132 | 2.53倍 |
| FY2019 | 61 | 169 | -126 | -21 | − | 70 | 43 | 2.78倍 |
| FY2018 | 44 | 124 | -224 | 148 | − | 55 | -100 | 2.81倍 |
| FY2017 | 44 | 117 | -81 | -14 | − | 46 | 35 | 2.63倍 |
| FY2016 | 51 | 122 | -100 | -17 | − | 43 | 22 | 2.38倍 |