キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
0億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
232億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
8億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 0 | 232 | − | − | 8 | − | — |
| FY2024 | 84 | 61 | 41 | -66 | 6 | 12 | 232 | 0.73倍 |
| FY2023 | 40 | 47 | -12 | -22 | 16 | 13 | 101 | 1.16倍 |
| FY2022 | 31 | 51 | -21 | -13 | 9 | 11 | 34 | 1.64倍 |
| FY2021 | 31 | 44 | 1 | -10 | 10 | 12 | 30 | 1.44倍 |
| FY2020 | 8 | 37 | -6 | -11 | − | 10 | 45 | 4.51倍 |
| FY2019 | 18 | 12 | -30 | -12 | − | 10 | 31 | 0.65倍 |
| FY2018 | -16 | 34 | 2 | -17 | − | 10 | -18 | -2.15倍 |
| FY2017 | 24 | 15 | -10 | -16 | − | 10 | 36 | 0.65倍 |
| FY2016 | 31 | 34 | -8 | -16 | − | − | 6 | 1.09倍 |