キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
80億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-26億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 3億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
5億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
77億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 80 | -26 | − | 3 | 5 | 77 | — |
| FY2024 | 85 | 90 | -3 | -140 | 3 | 6 | 54 | 1.07倍 |
| FY2023 | 72 | 76 | -20 | -35 | 11 | 5 | 88 | 1.06倍 |
| FY2022 | 73 | 55 | -6 | -29 | 6 | 4 | 56 | 0.76倍 |
| FY2021 | 60 | 72 | -16 | -19 | 5 | 4 | 50 | 1.20倍 |
| FY2020 | 50 | 48 | -6 | -20 | − | 2 | 56 | 0.97倍 |
| FY2019 | 55 | 70 | -10 | -31 | − | 2 | 42 | 1.28倍 |
| FY2018 | 46 | 44 | -14 | -12 | − | 2 | 61 | 0.96倍 |
| FY2017 | 35 | 22 | -5 | -12 | − | 2 | 30 | 0.63倍 |
| FY2016 | 22 | 27 | -6 | -8 | − | − | 18 | 1.24倍 |