キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
100億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-206億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
85億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 217億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
130億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-123億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 202億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.50倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 202 | 100 | -206 | 85 | 217 | 130 | -124 | 0.50倍 |
| FY2024 | 131 | 294 | -160 | 75 | 193 | 125 | -106 | 2.24倍 |
| FY2023 | 156 | 39 | -229 | -133 | 174 | 122 | 134 | 0.25倍 |
| FY2022 | 170 | 185 | -113 | -68 | 117 | 115 | -190 | 1.09倍 |
| FY2021 | 191 | 409 | -108 | -107 | 116 | 115 | 72 | 2.14倍 |
| FY2020 | 202 | 318 | -79 | -211 | − | 109 | 300 | 1.58倍 |
| FY2019 | 114 | 151 | -199 | -164 | − | 99 | 240 | 1.32倍 |
| FY2018 | 106 | 55 | -82 | 101 | − | 88 | -48 | 0.52倍 |
| FY2017 | 158 | 212 | -88 | -200 | − | 89 | -27 | 1.34倍 |