キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
54億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-29億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 67億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
47億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-13億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 54 | -29 | − | 67 | 47 | -13 | — |
| FY2024 | 55 | 100 | -49 | -32 | 41 | 71 | 25 | 1.82倍 |
| FY2023 | -94 | 29 | -45 | -24 | 69 | 77 | 51 | -0.31倍 |
| FY2022 | -50 | 70 | -57 | 5 | 74 | 79 | -16 | -1.41倍 |
| FY2021 | -4 | 77 | -54 | -18 | 61 | 78 | 13 | -20.41倍 |
| FY2020 | 4 | 86 | -83 | -21 | − | 68 | 23 | 20.79倍 |
| FY2019 | 17 | 67 | -75 | -2 | − | 64 | 3 | 4.05倍 |
| FY2018 | 15 | 32 | -76 | 3 | − | 57 | -8 | 2.15倍 |
| FY2017 | 18 | 88 | -57 | -33 | − | 54 | -44 | 4.75倍 |
| FY2016 | 33 | 116 | -29 | -37 | − | − | 30 | 3.54倍 |