キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
142億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-136億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-64億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 90億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
115億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
60億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 46億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
3.10倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 46 | 142 | -136 | -64 | 90 | 115 | 60 | 3.10倍 |
| FY2024 | 71 | 225 | -194 | -42 | 84 | 113 | 6 | 3.19倍 |
| FY2023 | 75 | 117 | -151 | -76 | 146 | 110 | 31 | 1.56倍 |
| FY2022 | 45 | 167 | -237 | 12 | 128 | 105 | -34 | 3.72倍 |
| FY2021 | 97 | 272 | -122 | -66 | 90 | 99 | -70 | 2.80倍 |
| FY2020 | 142 | 223 | -59 | -75 | − | 97 | 150 | 1.57倍 |
| FY2019 | 88 | 238 | -149 | -79 | − | 85 | 164 | 2.70倍 |
| FY2018 | 83 | 109 | -214 | -73 | − | 86 | 89 | 1.31倍 |
| FY2017 | 104 | 260 | -148 | 32 | − | 70 | -105 | 2.50倍 |
| FY2016 | 100 | 52 | -126 | 13 | − | − | 112 | 0.52倍 |