キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
229億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
71億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
175億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 229 | 71 | − | − | 175 | − | — |
| FY2025 | − | 211 | -185 | − | 175 | 173 | 36 | — |
| FY2024 | 139 | 305 | -63 | -104 | 171 | 176 | 26 | 2.19倍 |
| FY2023 | 194 | 268 | -196 | -156 | 196 | 172 | 242 | 1.38倍 |
| FY2022 | 91 | 294 | -202 | -73 | 188 | 170 | 72 | 3.22倍 |
| FY2021 | 121 | 266 | -271 | -113 | 267 | 159 | 92 | 2.20倍 |
| FY2020 | 149 | 243 | -166 | 68 | − | 162 | -5 | 1.63倍 |
| FY2019 | 122 | 219 | -142 | -67 | − | 159 | 77 | 1.80倍 |
| FY2018 | 108 | 228 | -118 | -74 | − | 152 | 77 | 2.12倍 |
| FY2017 | 134 | 299 | -144 | -129 | − | 151 | 110 | 2.24倍 |
| FY2016 | 130 | 264 | 46 | -144 | − | − | 155 | 2.04倍 |