キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
690億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-406億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 537億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
550億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
153億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 690 | -406 | − | 537 | 550 | 153 | — |
| FY2024 | 508 | 1,080 | -246 | -617 | 596 | 553 | 283 | 2.13倍 |
| FY2023 | 507 | 850 | -368 | -438 | 606 | 536 | 834 | 1.68倍 |
| FY2022 | 694 | 1,275 | -276 | -547 | 936 | 501 | 482 | 1.84倍 |
| FY2021 | 875 | 1,237 | -931 | -770 | 637 | 484 | 999 | 1.41倍 |
| FY2020 | 657 | 1,141 | -708 | -283 | − | 462 | 306 | 1.74倍 |
| FY2019 | 673 | 1,121 | -1,002 | -303 | − | 430 | 433 | 1.67倍 |
| FY2018 | 619 | 1,088 | -644 | -140 | − | 465 | 119 | 1.76倍 |
| FY2017 | 613 | 819 | -443 | -401 | − | 459 | 444 | 1.34倍 |
| FY2016 | 608 | 1,052 | -98 | -465 | − | − | 376 | 1.73倍 |