キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
391億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-286億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 295億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
121億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
96億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 391 | -286 | − | 295 | 121 | 96 | — |
| FY2024 | 209 | 244 | -353 | 25 | 312 | 106 | 105 | 1.17倍 |
| FY2023 | 199 | 193 | -203 | 169 | 267 | 100 | -110 | 0.97倍 |
| FY2022 | 148 | 223 | 36 | -200 | 135 | 92 | -10 | 1.51倍 |
| FY2021 | 181 | 305 | -321 | -252 | 113 | 91 | 260 | 1.69倍 |
| FY2020 | 177 | 404 | -135 | -76 | − | 84 | -16 | 2.29倍 |
| FY2019 | 175 | 276 | -283 | -63 | − | 80 | 270 | 1.57倍 |
| FY2018 | 194 | 94 | -63 | -62 | − | 78 | -7 | 0.48倍 |
| FY2017 | 173 | 260 | -134 | -55 | − | 73 | 31 | 1.50倍 |
| FY2016 | 186 | 225 | -143 | -147 | − | − | 126 | 1.21倍 |