キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
132億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-34億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 34億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
15億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
98億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 132 | -34 | − | 34 | 15 | 98 | — |
| FY2024 | 121 | 108 | -20 | -74 | 19 | 12 | 98 | 0.89倍 |
| FY2023 | 108 | 91 | -16 | -23 | 6 | 11 | 88 | 0.84倍 |
| FY2022 | 70 | 43 | -5 | -12 | 4 | 12 | 75 | 0.61倍 |
| FY2021 | 19 | 1 | -6 | -12 | 5 | 14 | 38 | 0.04倍 |
| FY2020 | -6 | 66 | -24 | -5 | − | 15 | -5 | -11.56倍 |
| FY2019 | 41 | 47 | -24 | -15 | − | 12 | 41 | 1.15倍 |
| FY2018 | 40 | 42 | -19 | -14 | − | 10 | 23 | 1.05倍 |
| FY2017 | 35 | 31 | -10 | -11 | − | 9 | 23 | 0.87倍 |
| FY2016 | 26 | 32 | -23 | -18 | − | − | 21 | 1.26倍 |