キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
39億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-21億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 22億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
16億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
17億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 39 | -21 | − | 22 | 16 | 17 | — |
| FY2024 | 29 | 28 | -18 | -7 | 18 | 14 | 19 | 0.95倍 |
| FY2023 | 20 | 53 | -16 | -26 | 16 | 14 | 9 | 2.73倍 |
| FY2022 | 40 | 24 | -18 | -10 | 16 | 13 | 38 | 0.60倍 |
| FY2021 | 8 | 36 | -58 | -1 | 53 | 9 | 6 | 4.31倍 |
| FY2020 | 20 | 22 | -19 | 18 | − | 11 | -23 | 1.09倍 |
| FY2019 | 18 | 29 | -13 | -3 | − | 12 | 2 | 1.63倍 |
| FY2018 | 13 | 19 | -16 | -6 | − | 11 | 16 | 1.45倍 |
| FY2017 | 10 | 15 | -13 | -2 | − | 10 | 3 | 1.44倍 |
| FY2016 | 12 | 18 | -7 | -2 | − | − | 1 | 1.44倍 |