キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
38億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-109億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
109億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 116億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
56億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-71億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 20億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.86倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 20 | 38 | -109 | 109 | 116 | 56 | -71 | 1.86倍 |
| FY2024 | 17 | 43 | -69 | 17 | 90 | 52 | -26 | 2.55倍 |
| FY2023 | 10 | 68 | -80 | -12 | 69 | 51 | -12 | 6.99倍 |
| FY2022 | 34 | 49 | -77 | -15 | 105 | 43 | -28 | 1.47倍 |
| FY2021 | 32 | 75 | -47 | -13 | 65 | 41 | 28 | 2.36倍 |
| FY2020 | 10 | 62 | -32 | -17 | − | 41 | 30 | 5.92倍 |
| FY2019 | 12 | 50 | -74 | -9 | − | 44 | -23 | 4.17倍 |
| FY2018 | 14 | 22 | -64 | -32 | − | 38 | -42 | 1.62倍 |
| FY2017 | 163 | 47 | 137 | -48 | − | 35 | 184 | 0.29倍 |
| FY2016 | 13 | 63 | -34 | -21 | − | 33 | 29 | 4.90倍 |