キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
42億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
10億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 29億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
19億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
13億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 42 | 10 | − | 29 | 19 | 13 | — |
| FY2024 | 47 | 29 | -36 | -44 | 40 | 18 | 52 | 0.62倍 |
| FY2023 | -7 | -1 | 12 | 17 | 35 | 16 | -7 | 0.12倍 |
| FY2022 | 7 | 26 | -5 | -12 | 12 | 21 | 11 | 3.76倍 |
| FY2021 | 18 | 33 | -12 | -17 | 16 | 20 | 21 | 1.81倍 |
| FY2020 | 10 | 38 | -12 | -9 | − | 23 | 21 | 3.67倍 |
| FY2019 | 6 | 5 | -99 | -13 | − | 18 | 25 | 0.86倍 |
| FY2018 | 6 | 24 | -46 | 74 | − | 12 | -94 | 4.29倍 |
| FY2017 | 7 | 19 | -22 | -5 | − | 10 | -22 | 2.85倍 |
| FY2016 | 9 | 23 | -4 | 47 | − | − | -3 | 2.58倍 |