キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
273億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-139億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-70億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 101億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
196億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
134億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 50億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
5.42倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 50 | 273 | -139 | -70 | 101 | 196 | 134 | 5.42倍 |
| FY2024 | 81 | 18 | -103 | -392 | 106 | 168 | -84 | 0.22倍 |
| FY2023 | 141 | 281 | -86 | -62 | 118 | 140 | 195 | 1.99倍 |
| FY2022 | 81 | 168 | -201 | -103 | 183 | 139 | -33 | 2.07倍 |
| FY2021 | 135 | 287 | -292 | -49 | 165 | 142 | -5 | 2.12倍 |
| FY2020 | 118 | 172 | -124 | -97 | − | 146 | 48 | 1.45倍 |
| FY2019 | 120 | 173 | -90 | -96 | − | 108 | 83 | 1.44倍 |
| FY2018 | 118 | 315 | -250 | -46 | − | 136 | 116 | 2.66倍 |
| FY2017 | 152 | 296 | -141 | -45 | − | 111 | 64 | 1.94倍 |
| FY2016 | 181 | 177 | -138 | 242 | − | 108 | 155 | 0.97倍 |