キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
108億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-98億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-132億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 107億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
99億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
93億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 178億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.61倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 178 | 108 | -98 | -132 | 107 | 99 | 93 | 0.61倍 |
| FY2024 | 177 | 302 | -53 | -180 | 150 | 95 | 9 | 1.70倍 |
| FY2023 | 152 | -30 | -142 | -141 | 100 | 101 | 248 | -0.20倍 |
| FY2022 | 101 | 248 | 93 | -73 | 204 | 100 | -172 | 2.47倍 |
| FY2021 | 278 | 121 | -199 | -59 | 204 | 79 | 341 | 0.44倍 |
| FY2020 | 134 | 210 | 170 | -41 | − | 62 | -77 | 1.57倍 |
| FY2019 | 108 | 209 | -200 | -44 | − | 58 | 380 | 1.93倍 |
| FY2018 | 128 | 178 | 82 | -119 | − | 58 | 9 | 1.39倍 |
| FY2017 | 103 | 184 | -297 | -179 | − | 58 | 259 | 1.79倍 |
| FY2016 | 111 | 167 | -21 | -24 | − | − | -113 | 1.50倍 |