キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
41億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-79億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
59億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 8億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
9億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-38億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 32億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.29倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 32 | 41 | -79 | 59 | 8 | 9 | -38 | 1.29倍 |
| FY2024 | 30 | 39 | -9 | -11 | 3 | 6 | 30 | 1.30倍 |
| FY2023 | 31 | 14 | -15 | -9 | 8 | 5 | -1 | 0.45倍 |
| FY2022 | 31 | 10 | -5 | -13 | 4 | 5 | 5 | 0.31倍 |
| FY2021 | 28 | 34 | -8 | 16 | 4 | 5 | 26 | 1.22倍 |
| FY2020 | 20 | 51 | -22 | 4 | − | 5 | 28 | 2.51倍 |
| FY2019 | 13 | 12 | -14 | 10 | − | 3 | -2 | 0.97倍 |
| FY2018 | 10 | -2 | -9 | -4 | − | 3 | -10 | -0.16倍 |
| FY2017 | -3 | 13 | -0 | 4 | − | 2 | 12 | -4.27倍 |
| FY2016 | 9 | 5 | -2 | -3 | − | 2 | 3 | 0.55倍 |