キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
76億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-3億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
15億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 76 | -3 | − | − | 15 | − | — |
| FY2025 | − | 57 | 59 | − | 4 | 15 | 53 | — |
| FY2024 | 90 | 40 | -2 | -91 | 13 | 10 | 115 | 0.44倍 |
| FY2023 | 64 | 130 | -21 | -64 | 24 | 8 | 38 | 2.04倍 |
| FY2022 | 38 | 23 | -63 | -47 | 19 | 6 | 109 | 0.59倍 |
| FY2021 | 31 | 67 | -24 | 46 | 3 | 4 | -40 | 2.12倍 |
| FY2020 | 43 | 35 | -8 | 26 | − | 3 | 42 | 0.82倍 |
| FY2019 | 45 | 69 | -7 | 7 | − | 2 | 27 | 1.52倍 |
| FY2018 | 50 | 49 | -10 | -32 | − | 1 | 62 | 0.99倍 |
| FY2017 | 35 | 31 | -11 | -5 | − | 2 | 40 | 0.88倍 |
| FY2016 | 20 | 5 | -3 | -1 | − | − | 21 | 0.25倍 |