キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
131億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
120億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-106億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
1億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
112億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 125億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.05倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 125 | 131 | 120 | -106 | 1 | 1 | 112 | 1.05倍 |
| FY2024 | 110 | 105 | -182 | -88 | 1 | 2 | 251 | 0.96倍 |
| FY2023 | 107 | 82 | -40 | -152 | 3 | 2 | -77 | 0.76倍 |
| FY2022 | 98 | 111 | 3 | -61 | 2 | 1 | 42 | 1.13倍 |
| FY2021 | 114 | 115 | 223 | -59 | 2 | 1 | 114 | 1.00倍 |
| FY2020 | 107 | 103 | -58 | -31 | − | 1 | 338 | 0.97倍 |
| FY2019 | 103 | 69 | 4 | -23 | − | 1 | 45 | 0.67倍 |
| FY2018 | 89 | 98 | -81 | -45 | − | 1 | 63 | 1.11倍 |
| FY2017 | 81 | 78 | 15 | -34 | − | 1 | 17 | 0.95倍 |
| FY2016 | 62 | 44 | -52 | -26 | − | − | 92 | 0.72倍 |