キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
275億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-145億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 65億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
22億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
210億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 275 | -145 | − | 65 | 22 | 210 | — |
| FY2024 | 176 | 92 | -69 | -104 | 30 | 14 | 130 | 0.52倍 |
| FY2023 | − | 158 | -74 | − | 20 | 15 | 138 | — |
| FY2022 | 71 | 31 | -179 | -157 | 33 | 14 | 23 | 0.44倍 |
| FY2021 | 103 | 347 | -72 | -166 | 41 | 15 | -148 | 3.38倍 |
| FY2020 | 157 | 178 | -307 | -31 | − | 15 | 275 | 1.13倍 |
| FY2019 | 107 | 181 | -108 | -61 | − | 11 | -129 | 1.69倍 |
| FY2018 | 265 | 500 | -56 | -191 | − | 8 | 73 | 1.88倍 |
| FY2017 | 418 | 413 | -19 | -224 | − | 4 | 444 | 0.99倍 |
| FY2016 | 599 | 691 | -15 | -314 | − | − | 394 | 1.15倍 |