キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
48億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-119億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
39億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 29億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
14億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-70億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 53億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.90倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 53 | 48 | -119 | 39 | 29 | 14 | -70 | 0.90倍 |
| FY2024 | -85 | 17 | -7 | -30 | 5 | 20 | 10 | -0.20倍 |
| FY2023 | 10 | 62 | -17 | -51 | 6 | 20 | 45 | 6.05倍 |
| FY2022 | 12 | 27 | 4 | -1 | 7 | 19 | 31 | 2.27倍 |
| FY2021 | -59 | 13 | -11 | -33 | 8 | 20 | 2 | -0.22倍 |
| FY2020 | 12 | 49 | -17 | 34 | − | 20 | 32 | 4.17倍 |
| FY2019 | 24 | 22 | -28 | 28 | − | 13 | -7 | 0.92倍 |