キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
89億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-90億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
30億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 31億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
23億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
58億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 89 | -90 | 30 | 31 | 23 | 58 | — |
| FY2024 | 56 | 67 | -8 | -46 | 18 | 24 | 48 | 1.20倍 |
| FY2023 | 55 | -16 | 46 | -37 | 23 | 18 | -40 | -0.29倍 |
| FY2022 | 11 | 22 | -7 | -24 | 17 | 16 | 4 | 2.05倍 |
| FY2021 | 17 | 33 | -5 | -24 | 13 | 17 | 21 | 1.94倍 |
| FY2020 | 11 | 40 | -22 | -25 | 24 | 18 | 16 | 3.51倍 |
| FY2019 | 22 | 43 | -36 | -25 | − | 8 | 18 | 1.96倍 |
| FY2018 | 23 | 37 | -19 | -19 | − | 9 | 6 | 1.59倍 |
| FY2017 | 19 | 19 | 24 | -30 | − | 9 | 18 | 1.01倍 |
| FY2016 | 26 | 19 | 49 | -21 | − | − | 43 | 0.74倍 |