キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
226億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-56億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 36億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
59億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
190億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 226 | -56 | − | 36 | 59 | 190 | — |
| FY2024 | 63 | 127 | -67 | -17 | 60 | 58 | 170 | 2.02倍 |
| FY2023 | 84 | 62 | -216 | -90 | 36 | 61 | 61 | 0.74倍 |
| FY2022 | 79 | 64 | 3 | 117 | 41 | 58 | -153 | 0.80倍 |
| FY2021 | 37 | 111 | -40 | 66 | 33 | 54 | 67 | 3.04倍 |
| FY2020 | 28 | 112 | -71 | -48 | − | 52 | 71 | 4.04倍 |
| FY2019 | 24 | 121 | -207 | -34 | − | 47 | 40 | 4.99倍 |
| FY2018 | 69 | 157 | -51 | -11 | − | 43 | -86 | 2.28倍 |
| FY2017 | 83 | 131 | -76 | -47 | − | 42 | 106 | 1.57倍 |
| FY2016 | 75 | 139 | -110 | -45 | − | − | 55 | 1.86倍 |