キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
86億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-31億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-47億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 50億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
36億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
55億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 64億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.34倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 64 | 86 | -31 | -47 | 50 | 36 | 55 | 1.34倍 |
| FY2024 | 54 | 111 | -22 | -60 | 28 | 33 | 55 | 2.07倍 |
| FY2023 | 51 | -78 | -12 | -55 | 21 | 32 | 90 | -1.54倍 |
| FY2022 | 10 | 27 | -10 | 129 | 27 | 32 | -90 | 2.66倍 |
| FY2021 | 37 | 77 | -60 | -12 | 81 | 32 | 18 | 2.11倍 |
| FY2020 | 44 | 11 | -75 | -16 | − | 25 | 17 | 0.25倍 |
| FY2019 | 38 | 48 | -2 | 65 | − | 24 | -63 | 1.26倍 |
| FY2018 | 47 | 92 | -75 | -49 | − | 24 | 47 | 1.98倍 |
| FY2017 | 30 | 118 | -9 | -13 | − | 19 | 17 | 3.96倍 |
| FY2016 | 39 | 61 | -20 | -104 | − | − | 109 | 1.54倍 |