キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
31億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-22億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-15億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 23億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
7億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
9億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 11億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.74倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 11 | 31 | -22 | -15 | 23 | 7 | 9 | 2.74倍 |
| FY2024 | 10 | 19 | -4 | 5 | 6 | 7 | 15 | 2.02倍 |
| FY2023 | 10 | 17 | -9 | -9 | 10 | 7 | 7 | 1.74倍 |
| FY2022 | 9 | -0 | -5 | -9 | 5 | 6 | -5 | -0.05倍 |
| FY2021 | 8 | 18 | -5 | 5 | 6 | 7 | 12 | 2.14倍 |
| FY2020 | 5 | 11 | -20 | -8 | − | 7 | -9 | 2.00倍 |
| FY2019 | 10 | 11 | -5 | -9 | − | 7 | 6 | 1.11倍 |
| FY2018 | 11 | 15 | 4 | 4 | − | 7 | 19 | 1.32倍 |
| FY2017 | 12 | 10 | -19 | -7 | − | 7 | -9 | 0.86倍 |
| FY2016 | 10 | 34 | -12 | -9 | − | 6 | 22 | 3.48倍 |