キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-6億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-18億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 2億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
3億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-8億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -6 | -18 | − | 2 | 3 | -8 | — |
| FY2024 | 59 | 42 | 2 | -38 | 2 | 2 | -24 | 0.71倍 |
| FY2023 | 48 | 11 | -26 | -34 | 2 | 2 | 44 | 0.23倍 |
| FY2022 | 46 | 17 | -3 | -36 | 1 | 2 | -14 | 0.37倍 |
| FY2021 | 44 | 108 | 2 | -29 | 0 | 2 | 14 | 2.46倍 |
| FY2020 | 31 | -21 | 124 | -19 | − | 2 | 109 | -0.68倍 |
| FY2019 | 35 | 58 | 16 | -25 | − | 2 | 103 | 1.64倍 |
| FY2018 | 27 | 57 | 99 | -24 | − | 2 | 74 | 2.09倍 |
| FY2017 | 73 | 53 | 22 | -142 | − | 2 | 155 | 0.72倍 |
| FY2016 | 52 | 19 | 10 | -21 | − | − | 75 | 0.36倍 |