キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-212億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-50億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 24億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
19億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-236億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -212 | -50 | − | 24 | 19 | -236 | — |
| FY2024 | 110 | 207 | 21 | 19 | 33 | 15 | -262 | 1.88倍 |
| FY2023 | 156 | 48 | -17 | -55 | 11 | 20 | 229 | 0.31倍 |
| FY2022 | 79 | -85 | -11 | -98 | 12 | 25 | 31 | -1.08倍 |
| FY2021 | 72 | 10 | -69 | 60 | 55 | 24 | -96 | 0.13倍 |
| FY2020 | 83 | 214 | -9 | -14 | − | 22 | -59 | 2.58倍 |
| FY2019 | 91 | 92 | -28 | -115 | − | 20 | 205 | 1.00倍 |
| FY2018 | 88 | 93 | 14 | 24 | − | 14 | 63 | 1.06倍 |
| FY2017 | 73 | 67 | -65 | -9 | − | 13 | 107 | 0.92倍 |
| FY2016 | 63 | 73 | -3 | -53 | − | − | 2 | 1.16倍 |