キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
69億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-5億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-56億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 26億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
7億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
88億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 55億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.26倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 55 | 69 | -5 | -56 | 26 | 7 | 88 | 1.26倍 |
| FY2024 | 85 | 71 | -19 | -47 | 20 | 6 | 64 | 0.84倍 |
| FY2023 | 62 | 41 | -8 | -31 | 11 | 6 | 52 | 0.65倍 |
| FY2022 | 47 | 72 | -0 | -17 | 3 | 8 | 32 | 1.53倍 |
| FY2021 | 38 | 52 | -5 | -27 | 9 | 8 | 72 | 1.36倍 |
| FY2020 | 46 | 9 | 2 | -15 | − | 5 | 46 | 0.20倍 |
| FY2019 | 47 | 30 | -8 | -24 | − | 5 | 11 | 0.63倍 |
| FY2018 | 51 | 98 | -21 | -13 | − | 6 | 22 | 1.93倍 |
| FY2017 | 44 | 4 | -12 | -9 | − | 4 | 76 | 0.09倍 |
| FY2016 | 39 | 16 | -1 | -13 | − | − | -8 | 0.42倍 |