キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
64億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
26億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
5億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 64 | 26 | − | − | 5 | − | — |
| FY2025 | 47 | -37 | 7 | -26 | 7 | 6 | 89 | -0.79倍 |
| FY2024 | 30 | -9 | 6 | -27 | 14 | 5 | -30 | -0.30倍 |
| FY2023 | 22 | -25 | -1 | 25 | 2 | 4 | -3 | -1.14倍 |
| FY2022 | 12 | 61 | 5 | -7 | 2 | 4 | -26 | 4.95倍 |
| FY2021 | 14 | 33 | -6 | -25 | 4 | 4 | 66 | 2.43倍 |
| FY2020 | 3 | -6 | -4 | -45 | − | 4 | 27 | -1.76倍 |
| FY2019 | 11 | -13 | -5 | 45 | − | 4 | -10 | -1.20倍 |
| FY2018 | 8 | 4 | -8 | 3 | − | 3 | -18 | 0.50倍 |
| FY2017 | 9 | 10 | 4 | -5 | − | 3 | -5 | 1.20倍 |
| FY2016 | 10 | 13 | -5 | -5 | − | − | 14 | 1.29倍 |