キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
297億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
19億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 15億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
19億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
283億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 297 | 19 | − | 15 | 19 | 283 | — |
| FY2024 | 172 | 13 | 32 | -114 | 17 | 19 | 316 | 0.07倍 |
| FY2023 | 90 | -106 | -10 | -61 | 23 | 15 | 45 | -1.18倍 |
| FY2022 | 48 | 185 | -34 | -83 | 16 | 16 | -116 | 3.90倍 |
| FY2021 | 65 | -5 | -14 | -75 | 22 | 17 | 151 | -0.07倍 |
| FY2020 | 59 | 119 | -3 | -70 | − | 16 | -19 | 2.02倍 |
| FY2019 | 76 | 68 | -38 | -90 | − | 13 | 116 | 0.90倍 |
| FY2018 | 90 | 63 | -25 | -52 | − | 8 | 30 | 0.70倍 |
| FY2017 | 39 | 108 | -16 | 18 | − | 7 | 38 | 2.78倍 |