キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-43億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-58億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
19億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 71億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
38億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
58億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 181億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.24倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 181 | -43 | -58 | 19 | 71 | − | 58 | -0.24倍 |
| FY2024 | 132 | 74 | -42 | 2 | 59 | 38 | -101 | 0.56倍 |
| FY2023 | 100 | 132 | -124 | -79 | 154 | 37 | 32 | 1.32倍 |
| FY2022 | 72 | 95 | -66 | -23 | 59 | 38 | 8 | 1.33倍 |
| FY2021 | 52 | 196 | -94 | -27 | 77 | 38 | 29 | 3.75倍 |
| FY2020 | 95 | 44 | -70 | -27 | − | 37 | 102 | 0.46倍 |
| FY2019 | 113 | 108 | -42 | -25 | − | 36 | -27 | 0.96倍 |
| FY2018 | 98 | 96 | -61 | -27 | − | 36 | 66 | 0.98倍 |
| FY2017 | 108 | 108 | -50 | -20 | − | 33 | 35 | 0.99倍 |
| FY2016 | 91 | 128 | -74 | -19 | − | − | 58 | 1.40倍 |