キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
877億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-599億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
90億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 877 | -599 | − | − | 90 | − | — |
| FY2025 | 694 | 245 | 36 | -302 | 102 | 71 | 278 | 0.35倍 |
| FY2024 | 473 | 385 | -222 | -250 | 260 | 67 | 282 | 0.82倍 |
| FY2023 | 336 | 302 | -274 | -160 | 295 | 68 | 163 | 0.90倍 |
| FY2022 | 287 | 330 | -100 | -93 | 59 | 67 | 28 | 1.15倍 |
| FY2021 | 264 | 433 | -58 | -83 | 44 | 62 | 230 | 1.64倍 |
| FY2020 | 324 | 467 | -289 | -173 | − | 54 | 375 | 1.44倍 |
| FY2019 | 325 | 239 | -116 | -158 | − | 53 | 178 | 0.74倍 |
| FY2018 | 288 | 191 | -109 | -72 | − | 52 | 123 | 0.66倍 |
| FY2017 | 295 | 440 | -42 | -59 | − | 49 | 83 | 1.49倍 |
| FY2016 | 264 | 198 | -9 | -60 | − | − | 398 | 0.75倍 |