キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
183億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-102億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-656億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 151億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
97億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
846億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 635億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.29倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 635 | 183 | -102 | -656 | 151 | 97 | 846 | 0.29倍 |
| FY2024 | 424 | 198 | -191 | -126 | 296 | 89 | 81 | 0.47倍 |
| FY2023 | 273 | 75 | -66 | 6 | 97 | 80 | 8 | 0.27倍 |
| FY2022 | 212 | 272 | -92 | -73 | 91 | 74 | 8 | 1.28倍 |
| FY2021 | 203 | 129 | -10 | -78 | 73 | 72 | 179 | 0.63倍 |
| FY2020 | 201 | 292 | -135 | -263 | − | 65 | 119 | 1.45倍 |
| FY2019 | 225 | 283 | -101 | -72 | − | 62 | 157 | 1.25倍 |
| FY2018 | 197 | 115 | -100 | -92 | − | 51 | 181 | 0.58倍 |
| FY2017 | 191 | 68 | -179 | -79 | − | 48 | 15 | 0.35倍 |
| FY2016 | 176 | 180 | -71 | -2 | − | − | -111 | 1.03倍 |