キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-5億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-12億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-37億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 14億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
19億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
50億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 75億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.07倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 75 | -5 | -12 | -37 | 14 | 19 | 50 | -0.07倍 |
| FY2024 | 52 | 60 | -6 | -43 | 15 | 20 | -17 | 1.17倍 |
| FY2023 | 46 | 38 | 1 | -31 | 8 | 20 | 54 | 0.83倍 |
| FY2022 | 38 | 99 | -16 | -31 | 21 | 20 | 40 | 2.63倍 |
| FY2021 | 38 | 94 | -17 | -26 | 13 | 20 | 83 | 2.49倍 |
| FY2020 | 37 | -26 | -22 | -24 | − | 20 | 77 | -0.71倍 |
| FY2019 | 23 | 53 | -43 | -14 | − | 20 | -48 | 2.30倍 |
| FY2018 | 24 | 47 | -47 | -21 | − | 19 | 10 | 1.98倍 |
| FY2017 | 23 | 39 | -19 | 24 | − | 19 | 1 | 1.69倍 |
| FY2016 | 18 | 12 | -55 | -9 | − | − | 20 | 0.67倍 |