キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
76億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-34億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-21億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 6億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
10億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-27億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 39億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.96倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 39 | 76 | -34 | -21 | 6 | 10 | -28 | 1.96倍 |
| FY2024 | 32 | 23 | -14 | -14 | 8 | 11 | 42 | 0.71倍 |
| FY2023 | 22 | 33 | -29 | -13 | 13 | 10 | 8 | 1.50倍 |
| FY2022 | 16 | 2 | -30 | -9 | 22 | 9 | 4 | 0.12倍 |
| FY2021 | 22 | 40 | 0 | -9 | 9 | 9 | -28 | 1.78倍 |
| FY2020 | 32 | 42 | -14 | -6 | − | 8 | 40 | 1.32倍 |
| FY2019 | 31 | 53 | -27 | -6 | − | 9 | 28 | 1.69倍 |
| FY2018 | 28 | 35 | -11 | -5 | − | 8 | 26 | 1.27倍 |
| FY2017 | 33 | 42 | -6 | -5 | − | 8 | 24 | 1.27倍 |
| FY2016 | 32 | 25 | -8 | -5 | − | − | 35 | 0.79倍 |