キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
2,163億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-732億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 997億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
428億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
1,166億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 2,163 | -732 | − | 997 | 428 | 1,166 | — |
| FY2025 | 2,321 | 629 | -6,977 | -933 | 999 | 352 | 1,432 | 0.27倍 |
| FY2024 | 2,177 | 157 | -691 | 7,210 | 867 | 277 | -6,348 | 0.07倍 |
| FY2023 | 2,023 | 1,255 | -1,654 | 65 | 953 | 267 | -534 | 0.62倍 |
| FY2022 | 1,845 | 1,180 | -1,137 | -1,558 | 895 | 241 | -399 | 0.64倍 |
| FY2021 | 1,539 | 1,920 | -955 | -1,117 | − | 217 | 43 | 1.25倍 |
| FY2020 | 1,235 | 3,638 | -652 | -776 | − | 215 | 965 | 2.94倍 |
| FY2019 | 1,413 | 1,251 | -702 | -1,482 | − | 222 | 2,985 | 0.89倍 |
| FY2018 | 1,286 | 1,654 | -762 | -310 | − | 220 | 549 | 1.29倍 |
| FY2017 | 1,332 | 1,158 | -1,074 | 302 | − | 231 | 892 | 0.87倍 |