キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
104億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-19億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 47億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
31億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
56億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 104 | -19 | − | 47 | 31 | 56 | — |
| FY2024 | 99 | 146 | -43 | -124 | 40 | 28 | 85 | 1.47倍 |
| FY2023 | 82 | 48 | 5 | -53 | 30 | 24 | 103 | 0.58倍 |
| FY2022 | 95 | 86 | -24 | -58 | 30 | 21 | 52 | 0.91倍 |
| FY2021 | 89 | 152 | -72 | -47 | 32 | 18 | 62 | 1.70倍 |
| FY2020 | 86 | 55 | -25 | -25 | − | 18 | 80 | 0.63倍 |
| FY2019 | 71 | 56 | -21 | -22 | − | 17 | 30 | 0.79倍 |
| FY2018 | 65 | 76 | -59 | -30 | − | 14 | 34 | 1.16倍 |
| FY2017 | 65 | 45 | -23 | -16 | − | 14 | 17 | 0.68倍 |
| FY2016 | 68 | 71 | -40 | -10 | − | − | 21 | 1.05倍 |