キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
26億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-11億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-26億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 13億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
14億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
14億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 55億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.46倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 55 | 26 | -11 | -26 | 13 | 14 | 14 | 0.46倍 |
| FY2024 | 53 | 59 | -20 | -14 | 16 | 14 | 48 | 1.11倍 |
| FY2023 | 34 | 75 | -19 | -43 | 18 | 14 | 56 | 2.21倍 |
| FY2022 | 37 | 50 | -11 | 10 | 15 | 15 | 39 | 1.38倍 |
| FY2021 | 59 | 78 | -15 | -61 | 12 | 15 | 63 | 1.33倍 |
| FY2020 | 60 | 69 | -22 | -47 | − | 15 | 47 | 1.16倍 |
| FY2019 | 55 | -12 | -18 | 33 | − | 14 | -30 | -0.21倍 |
| FY2018 | 56 | -33 | -31 | -10 | − | 15 | -64 | -0.58倍 |
| FY2017 | 52 | 154 | -18 | -10 | − | 14 | 136 | 2.97倍 |
| FY2016 | 85 | 30 | -32 | -63 | − | 13 | -2 | 0.35倍 |