キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-233億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-232億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
96億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 3億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
87億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
21億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 347億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.67倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 347 | -233 | -232 | 96 | 3 | 87 | 21 | -0.67倍 |
| FY2024 | 125 | 91 | -64 | 439 | 4 | 76 | -465 | 0.73倍 |
| FY2023 | 179 | 197 | -117 | 67 | 4 | 72 | 27 | 1.10倍 |
| FY2022 | 7 | -77 | -118 | -70 | 7 | 65 | 80 | -11.24倍 |
| FY2021 | 108 | 307 | -128 | 14 | 6 | 74 | -195 | 2.85倍 |
| FY2020 | 210 | 44 | -91 | -31 | − | 91 | 179 | 0.21倍 |
| FY2019 | 234 | -66 | -112 | 135 | − | 77 | -46 | -0.28倍 |
| FY2018 | 189 | 34 | -131 | -125 | − | 68 | -178 | 0.18倍 |
| FY2017 | 178 | 313 | -91 | 41 | − | 56 | -97 | 1.76倍 |
| FY2016 | 153 | 552 | -47 | -155 | − | − | 222 | 3.61倍 |