キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
52億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-49億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
30億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 52 | -49 | − | − | 30 | − | — |
| FY2025 | − | 42 | -12 | − | 20 | 28 | 22 | — |
| FY2024 | 116 | 48 | -37 | -36 | 37 | 27 | 29 | 0.42倍 |
| FY2023 | 83 | -90 | -50 | 16 | 54 | 23 | 12 | -1.08倍 |
| FY2022 | 79 | 31 | -58 | 17 | 64 | 19 | -139 | 0.39倍 |
| FY2021 | 53 | 211 | -37 | -32 | 44 | 14 | -27 | 3.96倍 |
| FY2020 | 97 | 81 | -44 | -32 | − | 12 | 175 | 0.83倍 |
| FY2019 | 107 | 61 | -17 | -30 | − | 12 | 36 | 0.57倍 |
| FY2018 | 89 | 27 | -14 | -33 | − | 11 | 44 | 0.30倍 |
| FY2017 | 100 | 36 | -16 | -28 | − | 9 | 13 | 0.36倍 |
| FY2016 | 96 | 21 | -8 | -25 | − | − | 20 | 0.22倍 |