キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-203億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
6億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 5億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
11億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-208億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -203 | 6 | − | 5 | 11 | -208 | — |
| FY2024 | 34 | 40 | -43 | 179 | 83 | 9 | -197 | 1.16倍 |
| FY2023 | 43 | -2 | -25 | 11 | 75 | 8 | -3 | -0.05倍 |
| FY2022 | 24 | 53 | -8 | 6 | 9 | 7 | -27 | 2.23倍 |
| FY2021 | 47 | 42 | -17 | -34 | 14 | 7 | 45 | 0.90倍 |
| FY2020 | 44 | 27 | -19 | -37 | − | 7 | 25 | 0.61倍 |
| FY2019 | 50 | 241 | -19 | -34 | − | 6 | 8 | 4.85倍 |
| FY2018 | 56 | -96 | 3 | -93 | − | 6 | 221 | -1.72倍 |
| FY2017 | 56 | 197 | -12 | -0 | − | 6 | -94 | 3.50倍 |
| FY2016 | 40 | -31 | 0 | -112 | − | − | 186 | -0.78倍 |