キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-31億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
8億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 6億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
5億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-37億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -31 | 8 | − | 6 | 5 | -37 | — |
| FY2024 | 21 | -19 | -30 | -21 | 7 | 2 | -23 | -0.93倍 |
| FY2023 | 12 | 42 | -5 | 37 | 1 | 1 | -49 | 3.39倍 |
| FY2022 | 13 | 20 | -1 | -10 | 1 | 1 | 37 | 1.48倍 |
| FY2021 | 18 | -31 | 0 | -5 | 2 | 1 | 18 | -1.70倍 |
| FY2020 | 16 | -28 | -0 | -7 | − | 1 | -31 | -1.72倍 |
| FY2019 | 19 | 60 | 5 | -9 | − | 1 | -28 | 3.15倍 |
| FY2018 | 28 | 90 | -6 | -8 | − | 1 | 64 | 3.20倍 |
| FY2017 | 18 | 19 | -1 | -38 | − | 1 | 85 | 1.01倍 |
| FY2016 | 35 | 17 | 1 | -11 | − | − | 17 | 0.48倍 |