キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
6億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-65億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
36億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 69億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
22億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-36億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 45億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.14倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 45 | 6 | -65 | 36 | 69 | 22 | -36 | 0.14倍 |
| FY2024 | 22 | 71 | -36 | 53 | 35 | 17 | -59 | 3.21倍 |
| FY2023 | 20 | 6 | -13 | -23 | 21 | 16 | 34 | 0.28倍 |
| FY2022 | 22 | -10 | -21 | 12 | 22 | 17 | -7 | -0.48倍 |
| FY2021 | 21 | 105 | -27 | 5 | 22 | 14 | -31 | 5.07倍 |
| FY2020 | 30 | -47 | 6 | -48 | − | 11 | 78 | -1.56倍 |
| FY2019 | 28 | -42 | -23 | 6 | − | 12 | -41 | -1.52倍 |
| FY2018 | 24 | 127 | -9 | -15 | − | 12 | -66 | 5.20倍 |
| FY2017 | 24 | 35 | -6 | -13 | − | 14 | 118 | 1.42倍 |
| FY2016 | 26 | 28 | -14 | -9 | − | − | 29 | 1.08倍 |