キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-77億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-0億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 3億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
5億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-80億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -77 | -0 | − | 3 | 5 | -80 | — |
| FY2024 | 35 | -224 | 27 | 27 | 5 | 6 | -78 | -6.39倍 |
| FY2023 | 27 | -29 | -130 | 193 | 133 | 5 | -197 | -1.06倍 |
| FY2022 | 22 | -137 | -14 | -7 | 4 | 4 | -159 | -6.11倍 |
| FY2021 | 18 | 213 | -7 | -4 | 5 | 3 | -151 | 11.73倍 |
| FY2020 | 32 | -35 | -8 | -9 | − | 3 | 205 | -1.09倍 |
| FY2019 | 45 | 6 | -3 | -10 | − | 3 | -43 | 0.13倍 |
| FY2018 | 43 | 104 | -10 | -9 | − | 3 | 2 | 2.40倍 |
| FY2017 | 58 | 101 | -2 | -29 | − | 3 | 94 | 1.75倍 |
| FY2016 | 43 | 24 | -6 | -39 | − | − | 99 | 0.56倍 |