キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
76億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-2億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 8億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
5億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
69億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 76 | -2 | − | 8 | 5 | 69 | — |
| FY2024 | 27 | -162 | -0 | -31 | 8 | 5 | 74 | -5.94倍 |
| FY2023 | 12 | 72 | -5 | 38 | 6 | 5 | -162 | 6.18倍 |
| FY2022 | 17 | -0 | -23 | -9 | 27 | 6 | 66 | -0.01倍 |
| FY2021 | 18 | 71 | -10 | -14 | 9 | 5 | -24 | 3.95倍 |
| FY2020 | 23 | -93 | 7 | -8 | − | 6 | 61 | -4.13倍 |
| FY2019 | 26 | -20 | -18 | -8 | − | 5 | -86 | -0.76倍 |
| FY2018 | 37 | 50 | -17 | -8 | − | 4 | -38 | 1.34倍 |
| FY2017 | 36 | 30 | -22 | -7 | − | 4 | 32 | 0.82倍 |
| FY2016 | 44 | 105 | 1 | -6 | − | − | 8 | 2.40倍 |