キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
39億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-325億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 209億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
80億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-170億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 39 | -325 | − | 209 | 80 | -170 | — |
| FY2024 | 345 | 1,150 | -398 | -205 | 234 | 74 | -286 | 3.34倍 |
| FY2023 | 560 | -519 | -554 | -8 | 354 | 62 | 752 | -0.93倍 |
| FY2022 | 593 | 654 | -316 | 508 | 265 | 59 | -1,074 | 1.10倍 |
| FY2021 | 545 | 319 | -358 | 157 | 309 | 53 | 338 | 0.58倍 |
| FY2020 | 483 | -153 | -372 | 668 | − | 48 | -39 | -0.32倍 |
| FY2019 | 599 | 331 | -145 | -84 | − | 46 | -525 | 0.55倍 |
| FY2018 | 874 | 565 | -164 | -124 | − | 37 | 186 | 0.65倍 |
| FY2017 | 723 | 1,095 | -198 | -347 | − | 35 | 402 | 1.52倍 |
| FY2016 | 588 | 656 | -308 | -402 | − | − | 897 | 1.12倍 |