キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
856億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
96億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 189億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
325億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
667億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 856 | 96 | − | 189 | 325 | 667 | — |
| FY2024 | 1,461 | 504 | -845 | -506 | 224 | 271 | 952 | 0.35倍 |
| FY2023 | 751 | 2,285 | -1,016 | -519 | 199 | 239 | -341 | 3.04倍 |
| FY2022 | 777 | 697 | -498 | 221 | 228 | 207 | 1,268 | 0.90倍 |
| FY2021 | 391 | 248 | -791 | -125 | 147 | 200 | 199 | 0.63倍 |
| FY2020 | 988 | 2,376 | -473 | -85 | − | 199 | -543 | 2.41倍 |
| FY2019 | 1,131 | 442 | -453 | -494 | − | 177 | 1,903 | 0.39倍 |
| FY2018 | 1,132 | 1,140 | -713 | -248 | − | 147 | -11 | 1.01倍 |
| FY2017 | 927 | 1,589 | -379 | -545 | − | 150 | 427 | 1.71倍 |
| FY2016 | 945 | 1,250 | -480 | -892 | − | − | 1,210 | 1.32倍 |